对于汇丰晋信养老目的日历 2036 一年握有期羼杂型基金中 基金(FOF)加多 Y 类基金份额并修改基金合同及托管左券等                  事项的公告   凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                     《公开召募证券投资基金运作处治 办法》   、《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业务处治暂行法例》（以下简称 “《暂行法例》”）和《汇丰晋信养老目的日历 2036 一年握有期羼杂型基金中基金 (FOF)基金合同》（以下简称“基金合同”）的联系法例，汇丰晋信养老目的日历 丰晋信基金处治有限公司（以下简称“基金处治东说念主”或“本公司”）经与本基金 的基金托管东说念主招商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案，决定自 晋信养老目的日历 2036 一年握有期羼杂型基金中基金(FOF)托管左券》（以下简 称“托管左券”）关连内容。现将具体事宜公告如下：   一、加多 Y 类基金份额的基本情况   本基金凭证《暂行法例》要求，在现存基金份额的基础上增设 Y 类基金份额， 原基金份额治愈为 A 类基金份额。通过非个东说念主待业金资金账户申购的一类份额， 称为 A 类基金份额；针对个东说念主待业金投资基金业务单独设立的一类基金份额，称 为 Y 类基金份额。   Y 类基金份额的申赎安排、资金账户处治等事项应当死守国度对于个东说念主养老 金账户处治的法例。基金处治东说念主不错针对投资东说念主不同人命周期阶段的养老投资需 乞降资金使用需求，在作念好充分信息表露的前提下，对个东说念主待业金基金居品想象 作念出以下安排：饱读吹投资东说念主在个东说念主待业金领取期永远领取，建设按期分成、按期 支付、定额赎回等机制；在运作面孔、握有期限、投资计策、估值格局、申赎转 换等方面作出其他安排。具体见更新的招募讲解书及关连公告。   本基金 A 类、Y 类基金份额分辨建设基金代码（A 类基金份额代码：020230； Y 类基金份额代码：023157）。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 Y 类                     PUBLIC 基金份额将分辨野心基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。申购、赎回 价钱以请求当日种种基金份额的基金份额净值为基准进行野心，其中 Y 类基金份 额首笔申购当日的申购价钱为当日 A 类基金份额的基金份额净值。   （1）申购费   本基金 A 类基金份额、Y 类基金份额在投资东说念主申购基金份额时收取申购费。   本基金 A 类基金份额的申购费撑握不变，且适用于 Y 类基金份额。   投资者申购 Y 类基金份额申购费率如下表：         申购金额（万元）                  申购费率              A＜100                 0.80%              A≥1000              每笔 1000 元   凭证《暂行法例》要求，本基金 Y 类基金份额不错豁免申购费等销售用度（法 定应当收取并计入基金钞票的用度以外），详见更新的招募讲解书或关连公告。   基金处治东说念主不错在基金合同商定的限制内治愈费率或收费面孔，并最迟应于 新的费率或收费面孔实施日前依照《信息表露办法》的联系法例在法例媒介上公 告。   （2）赎回费   本基金 A 类基金份额的赎回费率撑握不变，且适用于 Y 类基金份额。   基金份额握有东说念主握有的每份基金份额最短握有期限为一年，本基金不收取赎 回用度。   对于 Y 类基金份额，在娇傲《暂行法例》等法律法例及基金合同商定的情形 下可豁免前述握有戒指，具体安排及费率按更新的招募讲解书或关连公告施行。 法律法例或监管机关另有法例的，从其法例施行。   基金处治东说念主不错在基金合同商定的限制内治愈费率或收费面孔，并最迟应于 新的费率或收费面孔实施日前依照《信息表露办法》的联系法例在法例媒介上公 告。   （3）处治费   本基金投资于本基金处治东说念主所处治的公开召募证券投资基金的部分不收取                         PUBLIC 处治费。本基金 A 类基金份额的处治费按前一日 A 类基金份额基金钞票净值扣除 该类基金份额的基金钞票中本基金处治东说念主处治的其他基金份额所对应钞票净值 后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.60%年费率计提；本基金 Y 类基金份额的 处治费按前一日 Y 类基金份额基金钞票净值扣除该类基金份额的基金钞票中本 基金处治东说念主处治的其他基金份额所对应钞票净值后剩余部分（若为负数，则取 0） 的 0.30%年费率计提。处治费的野心格局如下：   H＝E×该类基金份额年处治费率÷昔时天数   H 为该类基金份额逐日应计提的基金处治费   E 为该类基金份额前一日的基金钞票净值扣除该类基金份额的基金钞票中 本基金握有的基金处治东说念主自己处治的其他公开召募证券投资基金份额所对应资 产净值后的剩余部分，如扣除后 E  （4）托管费   本基金投资于本基金托管东说念主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取 托管费。本基金 A 类基金份额的托管费按前一日 A 类基金份额基金钞票净值扣除 该类基金份额的基金钞票中本基金托管东说念主托管的其他基金份额所对应钞票净值 后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提；本基金 Y 类基金份额 的托管费按前一日 Y 类基金份额基金钞票净值扣除该类基金份额的基金钞票中 本基金托管东说念主托管的其他基金份额所对应钞票净值后剩余部分（若为负数，则取   H＝E×该类基金份额年托管费率÷昔时天数   H 为该类基金份额逐日应计提的基金托管费   E 为该类基金份额前一日的基金钞票净值扣除该类基金份额的基金钞票中 本基金握有的基金托管东说念主自己托管的其他公开召募证券投资基金份额所对应资 产净值后的剩余部分，如扣除后 E  本基金 Y 类基金份额的申购金额和赎回份额的数目戒指与 A 类基金份额的 申购金额和赎回份额的数目戒指一致。   对于本基金 Y 类基金份额，投资东说念主初次申购单笔最低金额为 1 元（含申购 费，下同），追加申购单笔最低金额为 1 元；各销售机构对最低申购名额有其他                     PUBLIC 法例的，以各销售机构的业务法例为准。基金投资者将当期分派的基金收益转购 基金份额时，不受最低申购金额的戒指。   基金份额握有东说念主在销售机构赎回本基金 Y 类基金份额时，每次赎回请求不得 低于 1 份基金份额；每个往来账户的最低基金份额余额不得低于 1 份，基金份额 握有东说念主赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及 1 份 的，需一次一齐赎回。如因分成再投资、非往来过户、转托管、多量赎回、基金 治愈等原因导致的账户余额少于 1 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次 性一齐赎回。   基金处治东说念主可针对 Y 类基金份额豁免申购戒指，具体请参见更新的招募讲解 书或关连公告。   本基金将对 A 类基金份额和 Y 类基金份额的钞票合并进行投资处治。   本基金在 2036 年 12 月 31 日（含 2036 年 12 月 31 日）之前不进行收益分 配；2037 年 1 月 1 日之后（含 2037 年 1 月 1 日），本基金在稳健联系基金分成 条款的前提下，按商定进行收益分派。   本基金收益分派面孔分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选拔现款红 利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本 基金默许的收益分派面孔是现款分成。   基金处治东说念主分辨公布 A 类基金份额和 Y 类基金份额的基金份额净值。   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主共同组成。基金份额握有东说念主握有的每 一份 A 类基金份额和每一份 Y 类基金份额领有对等的投票权。   招商银行股份有限公司   如有其他销售机构新增办理本基金 Y 类份额的申购赎回等业务，请以本公司 网站公示信息为准。   基金处治东说念主有权凭证本质情况在法律法例和基金合同法例限制内对上述业                        PUBLIC 务进行治愈并另行公告。   二、纠正基金合同及托管左券的关连讲解   本基金加多 Y 类基金份额并相应纠正基金合同及托管左券对本基金原有基 金份额握有东说念主的利益无本色性不利影响，也不波及基金合同当事东说念主权益义务关系 发生变化，不需召开基金份额握有东说念主大会，并已报中国证监会备案。基金合同和 托管左券具体纠正内容见附件。   纠正后的基金合同和托管左券自本公密告布之日起奏效。本公司于本公告日 在 公 司 网 站 （ www.hsbcjt.cn ） 和 中 国 证 监 会 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）同期公布上述基金纠正后的基金合同和托管左券， 并凭证《公开召募证券投资基金信息表露处治办法》的法例对招募讲解书和基金 居品尊府摘抄进行更新。   投资者可访谒汇丰晋信基金处治有限公司网站（www.hsbcjt.cn）或拨打客 服电话（021-20376888）商讨关连情况。   本公告仅对本基金加多 Y 类基金份额的联系事项赐与讲解。投资者欲了解本 基金的稳健情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募讲解书（更新）、基金产 品尊府摘抄（更新）及关连法律文献。   风险教唆：   本基金处治东说念主喜悦以真诚信用、奋勉守法的原则处治和哄骗基金钞票，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值上下并不预 示其异日功绩发达，基金处治东说念主处治的其他基金的功绩不组成对新基金功绩发达 的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前厚爱阅读《基金合同》、                                《招募说 明书》、    《居品尊府摘抄》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并凭证自 身的风险承受工夫选拔稳健我方的基金居品。基金处治东说念主提醒投资东说念主基金投资的 “买者欢叫”原则，在作念出投资决议后，基金运营景象与基金净值变化引致的投 资风险，由投资东说念主自行背负。敬请投资东说念主在购买基金前厚爱筹商、严慎决议。   本基金为养老目的基金，本基金称号中包含“养老”字样，不代表收益保险                        PUBLIC 或其他任何体式的收益喜悦。本基金不保本保收益，可能发生吃亏。   本基金 2036 年 12 月 31 日之前（含当日）认购和申购的每份基金份额最短 握有期限为一年，投资者认购或申购基金份额后，自基金合同奏效日或基金份额 申购阐发日起一年内不得就该基金份额提倡赎回或治愈转出请求，期满后（含到 期日）投资者可提倡赎回请求。因此，基金份额握有东说念主濒临在最短握有期内弗成 赎回或治愈转出基金份额的风险。   本基金投资于内地与香港股票市集往来互联互通机制允许商业的法例限制 内的香港相连往来统共限公司上市的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投 资主见、市集轨制以及往来法令等各别带来的畸形风险，包括港股市集股价波动 较大的风险、汇率风险、港股通机制下往来日不连贯可能带来的风险等。本基金 投资于港股通主见股票的比例占股票钞票的 0-50%，本基金可凭证投资计策需要 或不同配置地市集环境的变化，选拔将部分基金钞票投资于港股通主见股票或选 择不将基金钞票投资于港股通主见股票，基金钞票并非势必投资港股通主见股票。   特此公告。                             汇丰晋信基金处治有限公司                               二〇二五年五月三旬日                    PUBLIC        附件：汇丰晋信养老目的日历 2036 一年握有期羼杂型基金中基金(FOF)基      金合同、托管左券修改前后文对照表        一、基金合同修改对照表              修改前                              修改后 章节              内容                                内容 第一 一、签订本基金合同的目的、依据和原则            一、签订本基金合同的目的、依据和原则 部分 2、签订本基金合同的依据是《中华东说念主民共           2、签订本基金合同的依据是《中华东说念主民共 媒介 和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券投资基          和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券投资基    金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开          金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开    召募证券投资基金运作处治办法》(以下简           召募证券投资基金运作处治办法》(以下简    称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资          称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资    基金销售机构监督处治办法》(以下简称            基金销售机构监督处治办法》(以下简称    “《销售办法》”)、《公开召募证券投资基          “《销售办法》”)、《公开召募证券投资基    金信息表露处治办法》(以下简称“《信息           金信息表露处治办法》(以下简称“《信息    表露办法》”) 、《养老目的证券投资基金          表露办法》”) 、《养老目的证券投资基金    指点（试行）》、《公开召募证券投资基金运          指点（试行）》、《公开召募证券投资基金运    作指点第 2 号——基金中基金指点》、《公         作指点第 2 号——基金中基金指点》、《公    开召募绽开式证券投资基金流动性风险处治           开召募绽开式证券投资基金流动性风险处治    法例》（以下简称“《流动性风险处治规            法例》（以下简称“《流动性风险处治规    定》”）和其他联系法律法例。                定》”）、《个东说念主待业金投资公开召募证券投                                  资基金业务处治暂行法例》（以下简称“《个                                  东说念主待业金投资基金业务法例》”）和其他联系                                  法律法例。 第二 无                             17、《个东说念主待业金投资基金业务法例》：指中 部分                               国证监会 2022 年 11 月 4 日颁布并实施的 释义                               《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业                                  务处治暂行法例》及颁布机关对其经常作念出                                  的纠正                                  类别等的不同，将基金份额分为不同的类                                  别，各基金份额类别分辨建设代码，分辨计                                  算和公告基金份额净值和基金份额累计净值                                  金账户申购的一类份额                                  基金业务单独设立的一类基金份额 第三   八、基金份额类别                    八、基金份额类别 部分   在不违背法律法例法例、基金合同的商定以         本基金凭证基金业务类别等的不同，将基金 基金   及对基金份额握有东说念主利益无本色性不利影响         份额分为不同的类别。通过非个东说念主待业金资 的基   的情况下，凭证基金本质运作情况，在履行         金账户申购的一类份额，称为 A 类基金份 本情   适合才能后，基金处治东说念主经与基金托管东说念主协         额；针对个东说念主待业金投资基金业务单独设立                         PUBLIC 况    商一致，不错加多新的基金份额类别、治愈      的一类基金份额，称为 Y 类基金份额。本基      现存基金份额类别的申购费率、调低赎回费      金 A 类、Y 类基金份额分辨建设基金代码。      率或变更收费面孔、罢手现存基金份额类别      由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额      的销售等，此项治愈无需召开基金份额握有      和 Y 类基金份额将分辨野心基金份额净值和      东说念主大会。                     基金份额累计净值并单独公告。                               本基金 Y 类基金份额是凭证《个东说念主待业金投                               资基金业务法例》针对个东说念主待业金投资基金                               业务设立的单独份额类别，Y 类基金份额的                               申赎安排、资金账户处治等事项还应同期遵                               守对于个东说念主待业金账户处治的关连法例。Y                               类基金份额不收取销售干事费，不错豁免申                               购戒指和申购费等销售用度（法定应当收取                               并计入基金钞票的以外），不错对处治费和                               托管费实施一定的费率优惠。在向投资东说念主充                               分表露的情况下，为饱读吹投资东说念主在个东说念主养老                               金领取期永远领取，基金处治东说念主可建设按期                               分成、按期支付、定额赎回等机制；基金管                               理东说念主亦可对运作面孔、握有期限、投资策                               略、估值格局、申赎治愈等方面作念出其他安                               排。具体请见招募讲解书或基金处治东说念主关连                               公告。                               联系基金份额类别的具体建设、费率水对等                               由基金处治东说念主细则，并在招募讲解书或关连                               公告中列示。                               在不违背法律法例法例、基金合同的商定以                               及对基金份额握有东说念主利益无本色性不利影响                               的情况下，凭证基金本质运作情况，在履行                               适合才能后，基金处治东说念主经与基金托管东说念主协                               商一致，不错加多新的基金份额类别、治愈                               现存基金份额类别的申购费率、调低赎回费                               率或变更收费面孔、罢手现存基金份额类别                               的销售等，此项治愈无需召开基金份额握有                               东说念主大会。 第六   二、申购和赎回的绽开日实时刻           二、申购和赎回的绽开日实时刻 部分   2、申购、赎回开动日及业务办理时刻        2、申购、赎回开动日及业务办理时刻 基金   ……                       …… 份额   基金处治东说念主不得在基金合同商定之外的日历      基金处治东说念主不得在基金合同商定之外的日历 的申   大要时刻办理基金份额的申购、赎回大要转      大要时刻办理基金份额的申购、赎回大要转 购与   换。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时      换。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时 赎回   间提倡申购、赎回或治愈请求且登记机构确      间提倡申购、赎回或治愈请求且登记机构确      认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下      认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下      一绽开日基金份额申购、赎回的价钱。        一绽开日该类基金份额申购、赎回的价钱。      三、申购与赎回的原则               三、申购与赎回的原则                      PUBLIC 请求当日的基金份额净值为基准进行野心；           请求当日的种种基金份额净值为基准进行计                               算； 五、申购和赎回的数目戒指                  五、申购和赎回的数目戒指                               购戒指，具体请参见招募讲解书或关连公                               告。 六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途             六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产       留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基          入，由此产生的收益或损失由基金财产承 金份额净值在 T+2 日内野心，并在 T+3 日      担。T 日的种种基金份额净值在 T+2 日内计 内公告。遇畸形情况，经履行适合才能，可           算，并在 T+3 日内公告。遇畸形情况，经 以适合延伸野心或公告。                   履行适合才能，不错适合延伸野心或公告。 基金申购份额的野心详见招募讲解书。本基           基金申购份额的野心详见招募讲解书。本基 金的申购费率由基金处治东说念主决定，并在招募           金 A 类基金份额、Y 类基金份额的申购费率 讲解书及基金居品尊府摘抄中列示。申购的           由基金处治东说念主决定，并在招募讲解书及基金 有用份额为净申购金额除以当日的基金份额           居品尊府摘抄中列示。申购的有用份额为净 净值，有用份额单元为份，上述野心成果均           申购金额除以当日的该类基金份额净值，有 按四舍五入格局，保留到少量点后 2 位，由         效份额单元为份，上述野心成果均按四舍五 此产生的收益或损失由基金财产承担。             入格局，保留到少量点后 2 位，由此产生的 回金额的野心详见招募讲解书。本基金的赎           3、赎回金额的野心及处理面孔：本基金赎 回费率由基金处治东说念主决定，并在招募讲解书           回金额的野心详见招募讲解书。本基金的赎 及基金居品尊府摘抄中列示。赎回金额为按           回费率由基金处治东说念主决定，并在招募讲解书 本质阐发的有用赎回份额乘以当日基金份额           及基金居品尊府摘抄中列示。赎回金额为按 净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为            本质阐发的有用赎回份额乘以当日该类基金 元。上述野心成果均按四舍五入格局，保留           份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元 到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由         为元。上述野心成果均按四舍五入格局，保 基金财产承担。                       留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失 产。                            4、申购用度由申购相应类别基金份额的投 算格局、赎回费率、赎回金额具体的野心方           6、本基金的申购费率、申购份额具体的计 法和收费面孔由基金处治东说念主凭证基金合同的           算格局、赎回费率、赎回金额具体的野心方 法例细则，并在招募讲解书中列示。基金管           法和收费面孔由基金处治东说念主凭证基金合同的 理东说念主不错在基金合同商定的限制内治愈费率           法例细则，并在招募讲解书中列示。基金管 或收费面孔，并最迟应于新的费率或收费方           理东说念主不错针对 Y 类基金份额豁免申购费等销 式实施日前依照《信息表露办法》的联系规           售用度（法定应当收取并计入基金钞票的费 定在法例媒介上公告。                    用以外），详见招募讲解书或关连公告。基                               金处治东说念主不错在基金合同商定的限制内治愈                               费率或收费面孔，并最迟应于新的费率或收                               费面孔实施日前依照《信息表露办法》的有                               关法例在法例媒介上公告。                      PUBLIC 七、拒却或暂停申购的情形               七、拒却或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金处治东说念主可拒却或暂停        发生下列情况时，基金处治东说念主可拒却或暂停 接受投资东说念主的申购请求：                接受投资东说念主就本基金或某一类基金份额的申 ……                         购请求：                            …… 九、多量赎回的情形及处理面孔             九、多量赎回的情形及处理面孔 （2）部分脱期赎回：当基金处治东说念主觉得支        （2）部分脱期赎回：当基金处治东说念主觉得支 付投资东说念主的赎回请求有坚苦或觉得因支付投        付投资东说念主的赎回请求有坚苦或觉得因支付投 资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对        资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对 基金钞票净值变成较大波动时，基金处治东说念主        基金钞票净值变成较大波动时，基金处治东说念主 在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金        在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金 总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求      总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求 脱期办理。对于当日的赎回请求，应当按单        脱期办理。对于当日的赎回请求，应当按单 个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，        个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例， 细则当日受理的赎回份额；对于未能赎回部        细则当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回请求时不错选拔脱期        分，投资东说念主在提交赎回请求时不错选拔脱期 赎回或取消赎回。选拔脱期赎回的，将自动        赎回或取消赎回。选拔脱期赎回的，将自动 转入下一个绽开日链接赎回，直到一齐赎回        转入下一个绽开日链接赎回，直到一齐赎回 为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部        为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回请求将被取销。脱期的赎回请求与下        分赎回请求将被取销。脱期的赎回请求与下 一绽开日赎回请求一并处理，无优先权并以        一绽开日赎回请求一并处理，无优先权并以 下一绽开日的基金份额净值为基础野心赎回        下一绽开日的该类基金份额净值为基础野心 金额，依此类推，直到一齐赎回为止。如投        赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。 资东说念主在提交赎回请求时未作明确选拔，投资        如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确选拔， 东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分        投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。 脱期赎回不受单笔赎回最低份额的戒指。         部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限 （3）如发生单个绽开日内单个基金份额握        制。 有东说念主请求赎回的基金份额逾越前一绽开日的        （3）如发生单个绽开日内单个基金份额握 基金总份额的 20%时，本基金处治东说念主觉得支      有东说念主请求赎回的基金份额逾越前一绽开日的 付一齐投资东说念主的赎回请求有坚苦或觉得因支        基金总份额的 20%时，本基金处治东说念主觉得支 付一齐投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现        付一齐投资东说念主的赎回请求有坚苦或觉得因支 可能会对基金钞票净值变成较大波动时，基        付一齐投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现 金处治东说念主不错脱期办理赎回请求。具体分为        可能会对基金钞票净值变成较大波动时，基 两种情况：                      金处治东说念主不错脱期办理赎回请求。具体分为 ①淌若基金处治东说念主觉得有工夫支付其他投资        两种情况： 东说念主的一齐赎回请求，为了保护其他赎回投资        ①淌若基金处治东说念主觉得有工夫支付其他投资 东说念主的利益，对于其他投资东说念主的赎回请求按正        东说念主的一齐赎回请求，为了保护其他赎回投资 常才能进行。在当日接受赎回比例不低于上        东说念主的利益，对于其他投资东说念主的赎回请求按正 一绽开日基金总份额的 10%的前提下，对于      常才能进行。在当日接受赎回比例不低于上 单个投资东说念主逾越基金总份额 20%的大额赎回      一绽开日基金总份额的 10%的前提下，对于 请求，基金处治东说念主在剩余支付工夫限制内对        单个投资东说念主逾越基金总份额 20%的大额赎回 其按比例阐发当日受理的赎回份额，未阐发        请求，基金处治东说念主在剩余支付工夫限制内对 的赎回部分作自动脱期处理。脱期的赎回申        其按比例阐发当日受理的赎回份额，未阐发                   PUBLIC      请与下一绽开日赎回请求一并处理，无优先           的赎回部分作自动脱期处理。脱期的赎回申      权并以下一绽开日的基金份额净值为基础计           请与下一绽开日赎回请求一并处理，无优先      算赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为            权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基      止。如投资东说念主在提交赎回请求时选拔取消赎           础野心赎回金额，依此类推，直到一齐赎回      回的，则当日未获受理的部分赎回请求将被           为止。如投资东说念主在提交赎回请求时选拔取消      取销。                           赎回的，则当日未获受理的部分赎回请求将                                    被取销。      十、暂停申购或赎回的公告和从头绽开申购           十、暂停申购或赎回的公告和从头绽开申购      或赎回的公告                        或赎回的公告      应于从头绽开日，在法例媒介上刊登基金重           应于从头绽开日，在法例媒介上刊登基金重      新绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个开         新绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个开      放日的基金份额净值。                    放日的种种基金份额净值。      十二、基金的非往来过户                   十二、基金的非往来过户      ……                            ……                                    本基金 Y 类基金份额的承袭和司法强制施行                                    等事项，应当通过份额赎回面孔办理，个东说念主                                    待业金关连轨制另有法例的以外。Y 类基金                                    份额前述业务的办理不受“最短握有期”限                                    制。 第七   二、基金托管东说念主                       二、基金托管东说念主 部分   （二）基金托管东说念主的权益与义务                （二）基金托管东说念主的权益与义务 基金   2、凭证《基金法》、《运作办法》过火他有          2、凭证《基金法》、《运作办法》过火他有 合同   关法例，基金托管东说念主的义务包括但不限于：           关法例，基金托管东说念主的义务包括但不限于： 当事   （8）复核、审查基金处治东说念主野心的基金资           （8）复核、审查基金处治东说念主野心的基金资 东说念主及   产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎           产净值、种种基金份额净值、基金份额申 权益   回价钱；                          购、赎回价钱； 义务   三、基金份额握有东说念主                     三、基金份额握有东说念主      ……                            ……      除法律法例另有法例或本基金合同另有商定           除法律法例另有法例或本基金合同另有商定      外，每份基金份额具有同等的正当权益。            外，归拢类别每份基金份额具有同等的正当                                    权益。 第十   五、估值才能                        五、估值才能 四部   1、基金份额净值是按照估值日的基金钞票           1、种种基金份额净值是按照估值日的该类 分    净值除以该日基金份额的余额数目野心，精           基金钞票净值除以该日该类基金份额的余额 基金   确到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五      数目野心，均精准到 0.0001 元，少量点后 钞票   入。基金处治东说念主不错设立大额赎回情形下的           第 5 位四舍五入。基金处治东说念主不错设立大 估值   净值精度济急治愈机制。国度法律法例另有           额赎回情形下的净值精度济急治愈机制。国      法例的，从其法例。                     家法律法例另有法例的，从其法例。      基金处治东说念主应野心每个估值日的基金钞票净           基金处治东说念主应野心每个估值日的基金钞票净      值及基金份额净值，并按法例公告。但基金           值及种种基金份额净值，并按法例公告。但      处治东说念主凭证法律法例或本基金合同的法例暂           基金处治东说念主凭证法律法例或本基金合同的规      停估值时以外。                       定暂停估值时以外。                           PUBLIC      份额净值成果发送基金托管东说念主，经基金托管           基金份额净值成果发送基金托管东说念主，经基金      东说念主复核无误后，由基金处治东说念主按法例对外公           托管东说念主复核无误后，由基金处治东说念主按法例对      布。                            外公布。      六、估值诞妄的处理                     六、估值诞妄的处理      基金处治东说念主和基金托管东说念主将接管必要、适            基金处治东说念主和基金托管东说念主将接管必要、适      当、合理的措施确保基金钞票估值的准确            当、合理的措施确保基金钞票估值的准确      性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位         性、实时性。当任一类基金份额净值少量点      以内(含第 4 位)发生估值诞妄时，视为基金        后 4 位以内(含第 4 位)发生估值诞妄时，视      份额净值诞妄。                       为该类基金份额净值诞妄。      本基金合同确当事东说念主应按照以下商定处理：           本基金合同确当事东说念主应按照以下商定处理：      下：                            下：      （2）诞妄偏差达到基金份额净值的 0.25%        （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的      时，基金处治东说念主应当通报基金托管东说念主并报中           0.25%时，基金处治东说念主应当通报基金托管东说念主      国证监会备案；诞妄偏差达到基金份额净值           并报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基      的 0.5%时，基金处治东说念主应当公告，并报中         金份额净值的 0.5%时，基金处治东说念主应当公      国证监会备案。                       告，并报中国证监会备案。      八、基金净值的阐发                     八、基金净值的阐发      基金钞票净值和基金份额净值由基金处治东说念主           基金钞票净值和种种基金份额净值由基金管      负责野心，基金托管东说念主负责进行复核。基金           理东说念主负责野心，基金托管东说念主负责进行复核。      处治东说念主应将野心的基金钞票净值和基金份额           基金处治东说念主应将野心的基金钞票净值和种种      净值发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值           基金份额净值发送给基金托管东说念主。基金托管      野心成果复核阐发后发送给基金处治东说念主，由           东说念主对净值野心成果复核阐发后发送给基金管      基金处治东说念主对基金净值赐与公布。               理东说念主，由基金处治东说念主对基金净值赐与公布。 第十   二、基金用度计提格局、计提措施和支付方           二、基金用度计提格局、计提措施和支付方 五部   式                             式 分    1、基金处治东说念主的处治费                   1、基金处治东说念主的处治费 基金   本基金投资于本基金处治东说念主所处治的公开募           本基金投资于本基金处治东说念主所处治的公开募 用度   集证券投资基金的部分不收取 处治费。本           集证券投资基金的部分不收取处治费。本基 与税   基金的处治费按前一日基金钞票净值扣除基           金 A 类基金份额的处治费按前一日 A 类基金  收   金钞票中本基金处治东说念垄断 理的其他基金份           份额基金钞票净值扣除该类基金份额的基金      额所对应钞票净值后剩余部分（若为负数，           钞票中本基金处治东说念主处治的其他基金份额所      则取 0）的 0.60%年 费率计提。处治费的计      对应钞票净值后剩余部分（若为负数，则取      算格局如下：                        0）的 0.60%年费率计提；本基金 Y 类基金      H＝E×0.60%÷昔时天数                份额的处治费按前一日 Y 类基金份额基金资      H 为逐日应计提的基金处治费                产净值扣除该类基金份额的基金钞票中本基      E 为前一日的基金钞票净值扣除本基金握有          金处治东说念主处治的其他基金份额所对应钞票净      的基金处治东说念主自己处治的其他公开召募证券           值后剩余部分（若为负数，则取 0）的      投资基金份额所对应钞票净值后的剩余部            0.30%年费率计提。处治费的野心格局如      分，如扣除后 E     ……                            H＝E×该类基金份额年处治费率÷昔时天数      本基金投资于本基金托管东说念主所托管的公开募           E 为该类基金份额前一日的基金钞票净值扣      集证券投资基金的部分不收取托管费。本基           除该类基金份额的基金钞票中本基金握有的                           PUBLIC      金的托管费按前一日基金钞票净值扣除基金         基金处治东说念主自己处治的其他公开召募证券投      钞票中本基金托管东说念主托管的其他基金份额所         资基金份额所对应钞票净值后的剩余部分，      对应钞票净值后剩余部分（若为负数，则取         如扣除后 E     格局如下：                       2、基金托管东说念主的托管费      H＝E×0.15%÷昔时天数              本基金投资于本基金托管东说念主所托管的公开募      H 为逐日应计提的基金托管费              集证券投资基金的部分不收取托管费。本基      E 为前一日的基金钞票净值扣除本基金握有        金 A 类基金份额的托管费按前一日 A 类基金      的基金托管东说念主自己托管的其他公开召募证券         份额基金钞票净值扣除该类基金份额的基金      投资基金份额所对应钞票净值后的剩余部          钞票中本基金托管东说念主托管的其他基金份额所      分，如扣除后 E     ……                          0）的 0.15%的年费率计提；本基金 Y 类基                                  金份额的托管费按前一日 Y 类基金份额基金                                  钞票净值扣除该类基金份额的基金钞票中本                                  基金托管东说念主托管的其他基金份额所对应钞票                                  净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的                                  下：                                  H＝E×该类基金份额年托管费率÷昔时天数                                  H 为该类基金份额逐日应计提的基金托管费                                  E 为该类基金份额前一日的基金钞票净值扣                                  除该类基金份额的基金钞票中本基金握有的                                  基金托管东说念主自己托管的其他公开召募证券投                                  资基金份额所对应钞票净值后的剩余部分，                                  如扣除后 E                                 …… 第十   三、基金收益分派原则                  三、基金收益分派原则 六部   2、本基金收益分派面孔分两种：现款分成         2、本基金收益分派面孔分两种：现款分成 分    与红利再投资，投资者可选拔现款红利或将         与红利再投资，投资者可选拔现款红利或将 基金   现款红利自动转为基金份额进行再投资；若         现款红利自动转为相应类别的基金份额进行 的收   投资者不选拔，本基金默许的收益分派面孔         再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收 益与   是现款分成；                      益分派面孔是现款分成。 分派   3、基金收益分派后基金份额净值弗成低于         3、基金收益分派后种种基金份额净值弗成      面值；即基金收益分派基准日的基金份额净         低于面值；即基金收益分派基准日的种种基      值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成         金份额净值减去每单元该类基金份额收益分      低于面值。                       配金额后弗成低于面值。                                  同，其对应的可供分派利润可能有所不同。                                  本基金归拢类别每一基金份额享有同瓜分派                                  权；      六、基金收益分派中发生的用度              六、基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手         基金收益分派时所发生的银行转账或其他手      续用度由投资者自行承担。当投资者的现款         续用度由投资者自行承担。当投资者的现款      红利小于一定金额，不及以支付银行转账或         红利小于一定金额，不及以支付银行转账或                         PUBLIC      其他手续用度时，基金登记机构可将基金份        其他手续用度时，基金登记机构可将基金份      额握有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红        额握有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基      利再投资的野心格局，依照《业务法令》执        金份额。红利再投资的野心格局，依照《业      行。                         务法令》施行。 第十   五、公开表露的基金信息                五、公开表露的基金信息 八部   公开表露的基金信息包括：               公开表露的基金信息包括： 分    （四）基金净值信息                  （四）基金净值信息 基金   《基金合同》奏效后，在开动办理基金份额        《基金合同》奏效后，在开动办理基金份额 的信   申购大要赎回前，基金处治东说念主应当至少每周        申购大要赎回前，基金处治东说念主应当至少每周 息披   在法例网站表露一次基金份额净值和基金份        在法例网站表露一次种种基金份额净值和基  露   额累计净值。                     金份额累计净值。      在开动办理基金份额申购大要赎回后，基金        在开动办理基金份额申购大要赎回后，基金      处治东说念主应当在不晚于每个绽开日后的 3 个工      处治东说念主应当在不晚于每个绽开日后的 3 个工      作日，通过法例网站、基金销售机构网站或        作日，通过法例网站、基金销售机构网站或      者营业网点表露绽开日的基金份额净值和基        者营业网点表露绽开日的种种基金份额净值      金份额累计净值。                   和基金份额累计净值。      基金处治东说念主应当在不晚于半年度和年度临了        基金处治东说念主应当在不晚于半年度和年度临了      一日后的 3 个责任日，在法例网站表露半年      一日后的 3 个责任日，在法例网站表露半年      度和年度临了一日的基金份额净值和基金份        度和年度临了一日的种种基金份额净值和基      额累计净值。                     金份额累计净值。      （七）临时讲演                    （七）临时讲演      本基金发生要害事件，联系信息表露义务东说念主        本基金发生要害事件，联系信息表露义务东说念主      应当在两日内编制临时讲演书，并登载在规        应当在两日内编制临时讲演书，并登载在规      定报刊和法例网站上。                 定报刊和法例网站上。      前款所称要害事件，是指可能对基金份额握        前款所称要害事件，是指可能对基金份额握      有东说念主权益大要基金份额的价钱产生要害影响        有东说念主权益大要基金份额的价钱产生要害影响      的下列事件：                     的下列事件：      百分之零点五；                    金份额净值百分之零点五；      接受申购、赎回请求；                 购、赎回请求或从头接受申购、赎回请求；      六、信息表露事务处治                 六、信息表露事务处治      ……                         ……      基金托管东说念主应当按照关连法律法例、中国证        基金托管东说念主应当按照关连法律法例、中国证      监会的法例和《基金合同》的商定，对基金        监会的法例和《基金合同》的商定，对基金      处治东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净         处治东说念主编制的基金钞票净值、种种基金份额      值、基金份额申购赎回价钱、基金按期报         净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期报      告、更新的招募讲解书、基金居品尊府概         告、更新的招募讲解书、基金居品尊府概      要、基金计帐讲演等公开表露的关连基金信        要、基金计帐讲演等公开表露的关连基金信      息进行复核、审查，并向基金处治东说念主进行书        息进行复核、审查，并向基金处治东说念主进行书      面或电子阐发。                    面或电子阐发。      ……                         ……                        PUBLIC        二、托管左券修改对照表               修改前                       修改后 章节               内容                         内容 二、   （一）签订托管左券的依据              （一）签订托管左券的依据 基金   本左券依据《中华东说念主民共和国证券投资基金       本左券依据《中华东说念主民共和国证券投资基金 托管   法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募      法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募 左券   集证券投资基金运作处治办法》（以下简称       证券投资基金运作处治办法》（以 下 简 称 的依   “《运作办法》”）、《公开召募绽开式证券      “《运作办法》”）、                                         《公开召募绽开式证券投 据、   投资基金流动性风险处治法例》（以下简称       资基金流动性风险处治法例》（ 以 下 简 称 目的   “《流动性风险处治法例》”）、《公开召募      “《流动性风险处治法例》”）、                                              《公开召募证 和原   证券投资基金信息表露处治办法》（以下简       券投资基金信息表露处治办法》（以下简称  则   称“《信息表露办法》”）等联系法律法        “《信息表露办法》”）、《个东说念主待业金投资      规、基金合同过火他联系法例制订。          公开召募证券投资基金业务处治暂行法例》                                等联系法律法例、基金合同过火他联系法例                                制订。 三、   （八）基金托管东说念主凭证联系法律法例的法例       （八）基金托管东说念主凭证联系法律法例的法例 基金   及《基金合同》的商定，对基金钞票净值计       及《基金合同》的商定，对基金钞票净值计 托管   算、基金份额净值野心、应收资金到账、基       算、种种基金份额净值野心、应收资金到账、 东说念主对   金用度开支及收入细则、基金收益分派、相       基金用度开支及收入细则、基金收益分派、 基金   关信息表露、基金宣传推介材料中登载基金       关连信息表露、基金宣传推介材料中登载基 处治   功绩发达数据等进行监督和核查。           金功绩发达数据等进行监督和核查。 东说念主的 业务 监督 和核  查 四、   （一）基金处治东说念主对基金托管东说念主履行托管职       （一）基金处治东说念主对基金托管东说念主履行托管职 基金   责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主       责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 处治   安全防守基金财产、开设基金财产的资金账       安全防守基金财产、开设基金财产的资金账 东说念主对   户、证券账户等投资所需账户、复核基金管       户、证券账户等投资所需账户、复核基金管 基金   理东说念主野心的基金钞票净值和基金份额净值、       理东说念主野心的基金钞票净值和种种基金份额净 托管   凭证基金处治东说念主指示办理计帐交收、关连信       值、凭证基金处治东说念主指示办理计帐交收、相 东说念主的   息表露和监督基金投资运作等动作。          关信息表露和监督基金投资运作等动作。 业务 核查 八、   （一）基金钞票净值的野心、复核与完成的       （一）基金钞票净值的野心、复核与完成的 基金   时刻及才能                     时刻及才能 钞票   1.基金钞票净值                  1.基金钞票净值 净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金负       基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金负  计   债后的价值。                    债后的价值。 算、   基金份额净值是指估值日基金钞票净值除以       种种基金份额净值是指估值日该类基金钞票 估值   估值日基金份额总和，基金份额净值的计        净值除以估值日该类基金份额总和，种种基                       PUBLIC 瓦解 算，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四       金份额净值的野心，均精准到 0.0001 元，小 计核 舍五入。基金处治东说念主不错设立大额赎回情形           数点后第五位四舍五入。基金处治东说念主不错设  算 下的净值精度济急治愈机制，具体可参见相           立大额赎回情形下的净值精度济急治愈机    关公告。国度法律法例另有法例的，从其规           制，具体可参见关连公告。国度法律法例另    定。                            有法例的，从其法例。    基金处治东说念主应野心每个估值日的基金钞票净           基金处治东说念主应野心每个估值日的基金钞票净    值及基金份额净值，经基金托管东说念主复核，并           值及种种基金份额净值，经基金托管东说念主复核，    按法例公告。但基金处治东说念主凭证法律法例或           并按法例公告。但基金处治东说念主凭证法律法例    基金合同的法例暂停估值时以外。               或基金合同的法例暂停估值时以外。    基金处治东说念主对基金钞票估值后，将基金份额           基金处治东说念主对基金钞票估值后，将种种基金    净值成果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复           份额净值成果发送基金托管东说念主，经基金托管    核无误后，由基金处治东说念主按法例对外公布。           东说念主复核无误后，由基金处治东说念主按法例对外公                                  布。  十   （一）基金托管费的计提格局、计提措施和         （一）基金托管费的计提格局、计提措施和 一、   支付面孔如下：                     支付面孔如下： 基金   本基金投资于本基金托管东说念主所托管的公开募         本基金投资于本基金托管东说念主所托管的公开募 用度   集证券投资基金的部分不收取托管费。本基         集证券投资基金的部分不收取托管费。本基      金的托管费按前一日基金钞票净值扣除基金         金 A 类基金份额的托管费按前一日 A 类基金      钞票中本基金托管东说念主托管的其他基金份额所         份额基金钞票净值扣除该类基金份额的基金      对应钞票净值后剩余部分（若为负数，则取         钞票中本基金托管东说念主托管的其他基金份额所      格局如下：                       0）的 0.15%的年费率计提；本基金 Y 类基金      H＝E×0.15%÷昔时天数              份额的托管费按前一日 Y 类基金份额基金资      H 为逐日应计提的基金托管费              产净值扣除该类基金份额的基金钞票中本基      E 为前一日的基金钞票净值扣除本基金握有        金托管东说念主托管的其他基金份额所对应钞票净      的基金托管东说念主自己托管的其他公开召募证券         值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.075%      投资基金份额所对应钞票净值后的剩余部          的年费率计提。托管费的野心格局如下：      分，如扣除后 E     ……                          H 为该类基金份额逐日应计提的基金托管费                                  E 为该类基金份额前一日的基金钞票净值扣                                  除该类基金份额的基金钞票中本基金握有的                                  基金托管东说念主自己托管的其他公开召募证券投                                  资基金份额所对应钞票净值后的剩余部分，                                  如扣除后 E                                 ……                         PUBLIC

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