对于提前赎回“改日转债”的公告
证券代码：002631 证券简称：德尔改日 公告编号：2024-96
债券代码：128063 债券简称：改日转债
德尔改日科技控股集团股份有限公司
对于提前赎回“改日转债”的公告
本公司及董事会举座成员保证信息透露内容的实在、准确和齐全，莫得无理
记录、误导性讲述或要紧遗漏。
十分教唆：
日
被强制赎回，特提醒“改日转债”捏券东谈主细心在限期内转股。本次赎回完成后，
“改日转债”将在深圳证券往返所摘牌。
“改日转债”捏有东谈主捏有的“改日转债”
存在被质押或被冻结的，提倡在住手往返日前撤消质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
“改日转债”收盘价为 142.501
元/张。阐述赎回安排，放手 2024 年 12 月 25 日收市后尚未引申转股的“改日转
债”将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级商场价钱与赎回价钱各别
较大，投资者如未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者细心风险。
德尔改日科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
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对于提前赎回“改日转债”的公告
通过了《对于提前赎回“改日转债”的议案》，公司董事会决定诈骗“改日转债”
的提前赎回权。现将联系事项公告如下：
一、赎回情况玄虚
（一）可调遣公司债券基本情况
经中国证券监督贬责委员会《对于核准德尔改日科技控股集团股份有限公司
公建树行可调遣公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公建树行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数
为东谈主民币 63,000 万元。
经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文容或，
公司 6.30 亿元可调遣公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌往返，债券
简称“改日转债”，债券代码“128063”。
阐述《深圳证券往返所股票上市法则》等联系法则和《德尔改日科技控股集
团股份有限公司公建树行可调遣公司债券召募讲明书》（以下简称“《可转债募
集讲明书》”）的商定，本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券发
行达成之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月
后的第一个往返日起至可调遣公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
公司可转债运转转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱赞成，现在转股价
格为 3.57 元/股，详见公司折柳于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网透露的《对于
可转债转股价钱赞成的公告》（公告编号循序为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网透露的《对于向下
修正“改日转债”转股价钱的公告》
（公告编号循序为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“改日转债”有条件赎回条目
阐述《可转债召募讲明书》，公司本次刊行的可调遣公司债券的有条件赎回
条目如下：
转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值
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对于提前赎回“改日转债”的公告
加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可调遣公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱赞成的情形，则在赞成前的往返日
按赞成前的转股价钱和收盘价诡计，赞成后的往返日按赞成后的转股价钱和收盘
价诡计。
（三）有条件赎回条目触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日技术，公司股票已有 15 个往返日
的收盘价不低于“改日转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已自豪公司股票在职何连络三十个往返日中至少十五个往返日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募讲明书》中的有
条件赎回条目。
二、赎回引申安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的笃信依据
阐述《可转债召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“改日转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。诡计流程如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=IA=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称
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“中登公司”）核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的扫数“未
来转债”捏有东谈主。
（三）赎回设施实时候安排
教唆性公告，见知“改日转债”的债券捏有东谈主。
记日（赎回日前一往返日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“改日转债”。
本次有条件赎回完成后，“改日转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商胜仗划入“改日转债”捏有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（四）考虑神色
考虑部门：证券部
考虑电话：0512-63537615
三、公司履行限定东谈主、控股推动、捏股 5%以上推动、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件自豪前的 6 个月内往返“改日转债”的情况
经自查，公司控股推动德尔集团有限公司在本次“改日转债”赎回条件自豪
前 6 个月内（即 2024 年 5 月 29 日-2024 年 11 月 29 日）期初捏有 99,427 张“未
来转债”，技术悉数卖出 99,427 张债券，期末捏有 0 张“改日转债”。除上述
情形外，其他捏股 5%以上推动、董事、监事、高等贬责东谈主员不存在往返“改日
转债”的情形。
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四、其他需讲明的事项
司进行转股申报，具体转股操作提倡捏有东谈主在申报前考虑开户证券公司。
往返时候内，“改日转债”可日常往返。
间内，“改日转债”可日常转股。
可调遣公司债券捏有东谈主恳求调遣成的股份须是整数股。转股时不及调遣为 1
股的可调遣公司债券余额，公司将按照深交所等部门的联系法则，在可调遣公司
债券捏有东谈主转股当日后的五个往返日内以现款兑付该部分可调遣公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
申报后次一往返日上市分解，并享有与原股份同等的权力。
五、备查文献
议》；
《德尔改日科技控股集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议有想象》；
赎回可调遣公司债券的法律倡导书》；
提前赎回“改日转债”的核查倡导》。
特此公告！
德尔改日科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月三旬日
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